אנליסט קרן השתלמות, אשראי ואג"ח עד 25% מניות
אנליסט קופות גמל · מתמחים בניהול אקטיבי: אשראי ואג"ח
נתוני אוגוסט 2026 כפי שדווחו לרשות שוק ההון. האחוזון מחושב על ידי סיגנל פנסיוני מתוך 83 מסלולים בקבוצת "מתמחים בניהול אקטיבי: אשראי ואג"ח". תשואות נומינליות ברוטו. תשואות עבר אינן מעידות על העתיד. מידע כללי, לא המלצה.
המסלול הזה מתאים לתיק שלכם? בדיקת תיק קצרה.
נעבור יחד על המסלול שלכם מול 83 המסלולים בקבוצה. בלי התחייבות.
תיאור המסלול
אנליסט קרן השתלמות, אשראי ואג"ח עד 25% מניות הוא מסלול בקרנות השתלמות, בקבוצת "מתמחים בניהול אקטיבי: אשראי ואג"ח", שמנוהל על ידי אנליסט קופות גמל. נכון לאוגוסט 2026 הוא מנהל 550 מיליון ש"ח.
דמי הניהול הממוצעים בפועל במסלול הם 0.50 אחוז, קרוב לחציון הקבוצה (0.52). בקבוצה הטווח הוא בין 0.11 ל 0.75 אחוז.
בחמש השנים האחרונות המסלול הניב ממוצע של 4.68 אחוז בשנה, ובשלוש האחרונות 8.21 אחוז. בנתון לחמש שנים המסלול נמצא באמצע הקבוצה, באחוזון 68. תשואות נומינליות ברוטו, נתוני אוגוסט 2026. תשואות עבר אינן מעידות על העתיד.
מדד שארפ של המסלול הוא 0.70, וסטיית התקן 3.90. שארפ מודד כמה תשואה עודפת התקבלה על כל יחידת תנודתיות. במדד שארפ המסלול נמצא באחוזון 68 בקבוצה.
מינואר 2024 עלו דמי הניהול מ 0.43 ל 0.50 אחוז. הנכסים עברו מ 261 מיליון ש"ח ל 550 מיליון ש"ח. הגידול כולל תשואה והפקדות. לא כל שינוי הוא כניסת כסף חדש.
בחודש אוגוסט 2026 הצטרפו למסלול נטו כ 10 מיליון ש"ח (הפקדות פחות משיכות והעברות). נתון חודשי אחד, ולכן אינו מגמה.
נתוני ליבה
- גוף מנהל
- אנליסט קופות גמל
- בעל שליטה
- אנליסט שירותי ניהול השקעות
- קבוצת התמחות
- מתמחים בניהול אקטיבי: אשראי ואג"ח
- תאריך הקמה
- 2014
- תשואה מתחילת השנה
- 4.35%
- תשואה חודשית
- 0.36%
- ממוצע שנתי 3 שנים
- 8.21%
- ממוצע שנתי 5 שנים
- 4.68%
- סטיית תקן
- 3.90%
- מדד שארפ
- 0.70
- אלפא
- 0.24
- דמי ניהול ממוצעים בפועל (מהפקדה)
- אין נתון
- הפקדות נטו בחודש
- 10 מיליון ₪
מיקום בתוך הקבוצה
מול 83 מסלולים באותה קבוצת התמחות. הסקאלה מ 0 עד 100.
מקור: גמל נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דרך data.gov.il. נתוני אוגוסט 2026, נמשכו ב 07.10.2026. חישובי אחוזון, חציון ותשואת שנה: סיגנל פנסיוני.
תשואה מצטברת מאז ינואר 2024
מחושבת מהתשואות החודשיות שדווחו. ציר הזמן משמאל לימין.
הצגת נתוני הגרף בטבלה
| חודש | תשואה מצטברת |
|---|---|
| ינואר 2024 | 0.3% |
| פברואר 2024 | 1.3% |
| מרץ 2024 | 2.5% |
| אפריל 2024 | 1.7% |
| מאי 2024 | 2.2% |
| יוני 2024 | 2.9% |
| יולי 2024 | 3.8% |
| אוגוסט 2024 | 4.6% |
| ספטמבר 2024 | 5.9% |
| אוקטובר 2024 | 6.1% |
| נובמבר 2024 | 7.7% |
| דצמבר 2024 | 8.5% |
| ינואר 2025 | 9.6% |
| פברואר 2025 | 9.9% |
| מרץ 2025 | 9.1% |
| אפריל 2025 | 10.1% |
| מאי 2025 | 11.3% |
| יוני 2025 | 14.1% |
| יולי 2025 | 14.9% |
| אוגוסט 2025 | 15.8% |
| ספטמבר 2025 | 17.1% |
| אוקטובר 2025 | 18.4% |
| נובמבר 2025 | 18.9% |
| דצמבר 2025 | 19.5% |
| ינואר 2026 | 20.9% |
| פברואר 2026 | 21.2% |
| מרץ 2026 | 20.1% |
| אפריל 2026 | 22.5% |
| מאי 2026 | 24.4% |
| יוני 2026 | 24.4% |
| יולי 2026 | 24.2% |
| אוגוסט 2026 | 24.6% |
מקור: גמל נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דרך data.gov.il. נתוני אוגוסט 2026, נמשכו ב 07.10.2026. חישובי אחוזון, חציון ותשואת שנה: סיגנל פנסיוני.
חשיפות
כאחוז מנכסי המסלול.
דמי ניהול מול חציון הקבוצה
הפרש מול החציון, בנקודות אחוז: −0.02
חישוב עלות במחשבוןדמי ניהול בינואר 2024: 0.43%. כיום: 0.50%.
מקור
רשות שוק ההון, גמל נט ופנסיה נט, דרך data.gov.il. חודש דיווח: אוגוסט 2026.
שאלות נפוצות
לכל השאלותמה דמי הניהול באנליסט קרן השתלמות, אשראי ואג"ח עד 25% מניות?
דמי הניהול הממוצעים בפועל במסלול הם 0.50 אחוז בשנה מהצבירה. זה ממוצע מדווח, לא בהכרח מה שעמית מסוים משלם.
החציון בקבוצה "מתמחים בניהול אקטיבי: אשראי ואג"ח" (83 מסלולים) הוא 0.52 אחוז.
בהנחות להמחשה (100,000 ש"ח, 20 שנה, תשואה ברוטו של 4 אחוז), ההפרש מול חציון הקבוצה מצטבר לכ 800 ש"ח. את ההנחות אפשר לשנות במחשבון.
מה התשואה של אנליסט קרן השתלמות, אשראי ואג"ח עד 25% מניות?
לחמש שנים התשואה הממוצעת השנתית היא 4.68 אחוז.
לשלוש שנים היא 8.21 אחוז.
התשואות נומינליות ברוטו, נתוני אוגוסט 2026. תשואות עבר אינן מעידות על העתיד.
איפה אנליסט קרן השתלמות, אשראי ואג"ח עד 25% מניות ביחס למסלולים אחרים בקבוצה?
בתשואה ל 5 שנים, התשואה של המסלול גבוהה מזו של 68 אחוז מהמסלולים האחרים בקבוצה "מתמחים בניהול אקטיבי: אשראי ואג"ח" (83 מסלולים).
בתשואה ל 3 שנים, היא גבוהה מזו של 69 אחוז מהמסלולים.
דמי הניהול במסלול נמוכים מאלה של 54 אחוז מהמסלולים האחרים בקבוצה.
אחוזון הוא מיקום בתוך הקבוצה, לא ציון איכות.
מה מדד שארפ וסטיית התקן של אנליסט קרן השתלמות, אשראי ואג"ח עד 25% מניות?
מדד שארפ של המסלול הוא 0.70.
סטיית התקן, שמודדת את תנודתיות התשואה, היא 3.90.
במדד שארפ המסלול נמצא באחוזון 68 בקבוצה.
שארפ מודד כמה תשואה עודפת התקבלה על כל יחידת תנודתיות. פירוט במאמר על גמל נט ופנסיה נט.
מה קרה באנליסט קרן השתלמות, אשראי ואג"ח עד 25% מניות מאז ינואר 2024?
מינואר 2024 עלו דמי הניהול מ 0.43 ל 0.50 אחוז.
הנכסים עברו מ 261 מיליון ש"ח ל 550 מיליון ש"ח. הגידול כולל תשואה והפקדות, ולא כל שינוי הוא כניסת כסף חדש.