כלל תמר עוקב מדד s&p 500
כלל פנסיה וגמל · עוקבי מדדים: עוקב מדד s&p 500
נתוני אוגוסט 2026 כפי שדווחו לרשות שוק ההון. האחוזון מחושב על ידי סיגנל פנסיוני מתוך 50 מסלולים בקבוצת "עוקבי מדדים: עוקב מדד s&p 500". תשואות נומינליות ברוטו. תשואות עבר אינן מעידות על העתיד. מידע כללי, לא המלצה.
המסלול הזה מתאים לתיק שלכם? בדיקת תיק קצרה.
נעבור יחד על המסלול שלכם מול 50 המסלולים בקבוצה. בלי התחייבות.
תיאור המסלול
בקבוצת "עוקבי מדדים: עוקב מדד s&p 500" בקופות גמל לתגמולים ולפיצויים יש 50 מסלולים. כלל תמר עוקב מדד s&p 500 של כלל פנסיה וגמל הוא אחד מהם, עם 1.7 מיליארד ש"ח נכסים באוגוסט 2026.
דמי הניהול הממוצעים בפועל במסלול הם 0.47 אחוז בשנה. החציון בקבוצה הוא 0.56. דמי הניהול במסלול נמוכים מאלה של 77 אחוז מהמסלולים האחרים בקבוצה ("עוקבי מדדים: עוקב מדד s&p 500", 50 מסלולים). בהנחות להמחשה (100,000 ש"ח, 20 שנה, תשואה ברוטו של 4 אחוז), ההפרש מול החציון מצטבר לכ 3,600 ש"ח. בנוסף יש דמי ניהול מהפקדה בשיעור ממוצע של 0.01 אחוז מכל הפקדה.
לחמש שנים ממוצע של 10.70 אחוז בשנה. לשלוש שנים 11.25 אחוז. בנתון לחמש שנים המסלול נמצא באמצע הקבוצה, באחוזון 44. תשואות נומינליות ברוטו, נתוני אוגוסט 2026. תשואות עבר אינן מעידות על העתיד.
מדד שארפ של המסלול הוא 0.79, וסטיית התקן 10.07. שארפ מודד כמה תשואה עודפת התקבלה על כל יחידת תנודתיות. במדד שארפ המסלול נמצא באחוזון 33 בקבוצה.
מינואר 2024 ירדו דמי הניהול מ 0.50 ל 0.47 אחוז. הנכסים עברו מ 931 מיליון ש"ח ל 1.7 מיליארד ש"ח. הגידול כולל תשואה והפקדות. לא כל שינוי הוא כניסת כסף חדש.
בחודש אוגוסט 2026 יצאו מהמסלול נטו כ 1 מיליון ש"ח (משיכות והעברות מעל הפקדות). נתון חודשי אחד, ולכן אינו מגמה.
נתוני ליבה
- גוף מנהל
- כלל פנסיה וגמל
- בעל שליטה
- אחר
- קבוצת התמחות
- עוקבי מדדים: עוקב מדד s&p 500
- תאריך הקמה
- 2020
- תשואה מתחילת השנה
- 5.72%
- תשואה חודשית
- 1.03%
- ממוצע שנתי 3 שנים
- 11.25%
- ממוצע שנתי 5 שנים
- 10.70%
- סטיית תקן
- 10.07%
- מדד שארפ
- 0.79
- אלפא
- 3.60
- דמי ניהול ממוצעים בפועל (מהפקדה)
- 0.01%
- הפקדות נטו בחודש
- −1 מיליון ₪
מיקום בתוך הקבוצה
מול 50 מסלולים באותה קבוצת התמחות. הסקאלה מ 0 עד 100.
מקור: גמל נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דרך data.gov.il. נתוני אוגוסט 2026, נמשכו ב 07.10.2026. חישובי אחוזון, חציון ותשואת שנה: סיגנל פנסיוני.
תשואה מצטברת מאז ינואר 2024
מחושבת מהתשואות החודשיות שדווחו. ציר הזמן משמאל לימין.
הצגת נתוני הגרף בטבלה
| חודש | תשואה מצטברת |
|---|---|
| ינואר 2024 | 2.2% |
| פברואר 2024 | 5.5% |
| מרץ 2024 | 11.8% |
| אפריל 2024 | 9.5% |
| מאי 2024 | 13.0% |
| יוני 2024 | 19.3% |
| יולי 2024 | 20.6% |
| אוגוסט 2024 | 19.3% |
| ספטמבר 2024 | 23.9% |
| אוקטובר 2024 | 23.4% |
| נובמבר 2024 | 27.4% |
| דצמבר 2024 | 25.4% |
| ינואר 2025 | 26.5% |
| פברואר 2025 | 22.6% |
| מרץ 2025 | 21.0% |
| אפריל 2025 | 17.5% |
| מאי 2025 | 21.3% |
| יוני 2025 | 22.1% |
| יולי 2025 | 26.3% |
| אוגוסט 2025 | 26.0% |
| ספטמבר 2025 | 29.1% |
| אוקטובר 2025 | 30.6% |
| נובמבר 2025 | 31.0% |
| דצמבר 2025 | 28.6% |
| ינואר 2026 | 25.9% |
| פברואר 2026 | 26.4% |
| מרץ 2026 | 21.0% |
| אפריל 2026 | 25.0% |
| מאי 2026 | 25.6% |
| יוני 2026 | 31.5% |
| יולי 2026 | 34.5% |
| אוגוסט 2026 | 35.9% |
מקור: גמל נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דרך data.gov.il. נתוני אוגוסט 2026, נמשכו ב 07.10.2026. חישובי אחוזון, חציון ותשואת שנה: סיגנל פנסיוני.
חשיפות
כאחוז מנכסי המסלול.
דמי ניהול מול חציון הקבוצה
הפרש מול החציון, בנקודות אחוז: −0.09
חישוב עלות במחשבוןדמי ניהול בינואר 2024: 0.50%. כיום: 0.47%.
מקור
רשות שוק ההון, גמל נט ופנסיה נט, דרך data.gov.il. חודש דיווח: אוגוסט 2026.
שאלות נפוצות
לכל השאלותמה דמי הניהול בכלל תמר עוקב מדד s&p 500?
דמי הניהול הממוצעים בפועל במסלול הם 0.47 אחוז בשנה מהצבירה. זה ממוצע מדווח, לא בהכרח מה שעמית מסוים משלם.
החציון בקבוצה "עוקבי מדדים: עוקב מדד s&p 500" (50 מסלולים) הוא 0.56 אחוז.
בנוסף יש דמי ניהול מהפקדה בשיעור ממוצע של 0.01 אחוז מכל הפקדה.
בהנחות להמחשה (100,000 ש"ח, 20 שנה, תשואה ברוטו של 4 אחוז), ההפרש מול חציון הקבוצה מצטבר לכ 3,600 ש"ח. את ההנחות אפשר לשנות במחשבון.
מה התשואה של כלל תמר עוקב מדד s&p 500?
לחמש שנים התשואה הממוצעת השנתית היא 10.70 אחוז.
לשלוש שנים היא 11.25 אחוז.
התשואות נומינליות ברוטו, נתוני אוגוסט 2026. תשואות עבר אינן מעידות על העתיד.
איפה כלל תמר עוקב מדד s&p 500 ביחס למסלולים אחרים בקבוצה?
בתשואה ל 5 שנים, התשואה של המסלול גבוהה מזו של 44 אחוז מהמסלולים האחרים בקבוצה "עוקבי מדדים: עוקב מדד s&p 500" (50 מסלולים).
בתשואה ל 3 שנים, היא גבוהה מזו של 50 אחוז מהמסלולים.
דמי הניהול במסלול נמוכים מאלה של 77 אחוז מהמסלולים האחרים בקבוצה.
אחוזון הוא מיקום בתוך הקבוצה, לא ציון איכות.
מה מדד שארפ וסטיית התקן של כלל תמר עוקב מדד s&p 500?
מדד שארפ של המסלול הוא 0.79.
סטיית התקן, שמודדת את תנודתיות התשואה, היא 10.07.
במדד שארפ המסלול נמצא באחוזון 33 בקבוצה.
שארפ מודד כמה תשואה עודפת התקבלה על כל יחידת תנודתיות. פירוט במאמר על גמל נט ופנסיה נט.
מה קרה בכלל תמר עוקב מדד s&p 500 מאז ינואר 2024?
מינואר 2024 ירדו דמי הניהול מ 0.50 ל 0.47 אחוז.
הנכסים עברו מ 931 מיליון ש"ח ל 1.7 מיליארד ש"ח. הגידול כולל תשואה והפקדות, ולא כל שינוי הוא כניסת כסף חדש.