מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מיטב גמל ופנסיה · עוקבי מדדים: עוקב מדדי אג"ח
נתוני אוגוסט 2026 כפי שדווחו לרשות שוק ההון. האחוזון מחושב על ידי סיגנל פנסיוני מתוך 55 מסלולים בקבוצת "עוקבי מדדים: עוקב מדדי אג"ח". תשואות נומינליות ברוטו. תשואות עבר אינן מעידות על העתיד. מידע כללי, לא המלצה.
המסלול הזה מתאים לתיק שלכם? בדיקת תיק קצרה.
נעבור יחד על המסלול שלכם מול 55 המסלולים בקבוצה. בלי התחייבות.
תיאור המסלול
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הוא מסלול בקרנות השתלמות, בקבוצת "עוקבי מדדים: עוקב מדדי אג"ח", שמנוהל על ידי מיטב גמל ופנסיה. נכון לאוגוסט 2026 הוא מנהל 45 מיליון ש"ח.
דמי הניהול הממוצעים בפועל במסלול הם 0.58 אחוז, קרוב לחציון הקבוצה (0.54). בקבוצה הטווח הוא בין 0.18 ל 0.70 אחוז.
המסלול קטן יחסית: 45 מיליון ש"ח. בנכסים קטנים כל הפקדה או משיכה משנה את הנתונים יותר, ולכן המספרים כאן הם תמונת מצב ולא מגמה.
נתוני ליבה
- גוף מנהל
- מיטב גמל ופנסיה
- בעל שליטה
- מיטב דש השקעות
- קבוצת התמחות
- עוקבי מדדים: עוקב מדדי אג"ח
- תאריך הקמה
- 2024
- תשואה מתחילת השנה
- −3.32%
- תשואה חודשית
- −1.35%
- ממוצע שנתי 3 שנים
- אין נתון
- ממוצע שנתי 5 שנים
- אין נתון
- סטיית תקן
- אין נתון
- מדד שארפ
- אין נתון
- אלפא
- אין נתון
- דמי ניהול ממוצעים בפועל (מהפקדה)
- אין נתון
- הפקדות נטו בחודש
- 1 מיליון ₪
מסלול קטן או צעיר: חלק מהמדדים אינם מדווחים או אינם מחושבים.
מיקום בתוך הקבוצה
מול 55 מסלולים באותה קבוצת התמחות. הסקאלה מ 0 עד 100.
מקור: גמל נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דרך data.gov.il. נתוני אוגוסט 2026, נמשכו ב 07.10.2026. חישובי אחוזון, חציון ותשואת שנה: סיגנל פנסיוני.
תשואה מצטברת מאז ינואר 2024
מחושבת מהתשואות החודשיות שדווחו. ציר הזמן משמאל לימין.
הצגת נתוני הגרף בטבלה
| חודש | תשואה מצטברת |
|---|---|
| אוגוסט 2024 | −0.9% |
| ספטמבר 2024 | 1.9% |
| אוקטובר 2024 | 0.4% |
| נובמבר 2024 | −0.2% |
| דצמבר 2024 | −1.0% |
| ינואר 2025 | −1.6% |
| פברואר 2025 | −1.8% |
| מרץ 2025 | 1.0% |
| אפריל 2025 | −0.3% |
| מאי 2025 | −2.0% |
| יוני 2025 | −3.5% |
| יולי 2025 | −2.5% |
| אוגוסט 2025 | −3.1% |
| ספטמבר 2025 | −2.4% |
| אוקטובר 2025 | −2.7% |
| נובמבר 2025 | −2.4% |
| דצמבר 2025 | −4.2% |
| ינואר 2026 | −6.7% |
| פברואר 2026 | −5.5% |
| מרץ 2026 | −7.0% |
| אפריל 2026 | −10.4% |
| מאי 2026 | −12.8% |
| יוני 2026 | −7.4% |
| יולי 2026 | −6.2% |
| אוגוסט 2026 | −7.4% |
מקור: גמל נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דרך data.gov.il. נתוני אוגוסט 2026, נמשכו ב 07.10.2026. חישובי אחוזון, חציון ותשואת שנה: סיגנל פנסיוני.
חשיפות
כאחוז מנכסי המסלול.
דמי ניהול מול חציון הקבוצה
הפרש מול החציון, בנקודות אחוז: 0.04
חישוב עלות במחשבוןמקור
רשות שוק ההון, גמל נט ופנסיה נט, דרך data.gov.il. חודש דיווח: אוגוסט 2026.
שאלות נפוצות
לכל השאלותמה דמי הניהול במיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
דמי הניהול הממוצעים בפועל במסלול הם 0.58 אחוז בשנה מהצבירה. זה ממוצע מדווח, לא בהכרח מה שעמית מסוים משלם.
החציון בקבוצה "עוקבי מדדים: עוקב מדדי אג"ח" (55 מסלולים) הוא 0.54 אחוז.
בהנחות להמחשה (100,000 ש"ח, 20 שנה, תשואה ברוטו של 4 אחוז), ההפרש מול חציון הקבוצה מצטבר לכ 1,600 ש"ח. את ההנחות אפשר לשנות במחשבון.